Отчеты по поступлению и расходыванию денежных средств

По состоянию на 04.12.2013 года остаток в кассе 6 276,00 рублей.

Доходы:
В период поисковых мероприятий в п. Песочное Рыбинского р-на Ярославской области в феврале 2014 года нам была оказана спонсорская помощь на общую сумму 35 408,00 (тридцать пять тысяч четыреста восемь) рублей, в том числе:
перечислено на расчетный счет - 18 000,00 (восемнадцать тысяч) рублей.
перечислено на сберегательную книжку - 12 408,00 (двенадцать тысяч четыреста восемь) рублей.
лично - 5000,00 (пять тысяч) рублей.
_______________________________________________________________________________________________
пополнение счетов мобильных телефонов - 300,00 (триста) рублей.



Расходы: (февраль 2014 года)
Произведены на общую сумму 26 579,00 (двадцать шесть тысяч пятьсот семьдесят девять) рублей, в том числе:
7 000,00р. покупка штабного ноутбука
500,00р. покупка штабного принтера
500,00р. заправка старого катриджа для штабного принтера
100,00р. покупка сетевого фильтра
1 800,00р. покупка светодеоидных лент
1 200,00р. затраты на бензин
4 000,00р. покупка штабной радиостанции
2 000,00р. покупка катриджей для штабного принтера
750,00р. наклейки на транспортное средство (5 штук)
4 000,00р. изготовление баннеров с ориентировками пропавших детей (3 штуки)
4 729,00р. покупка штабного фотоаппарата
____________________________________________________________
Спонсорская помощь: изготовление флага.

в начале апреля нам была оказана спонсорская помощь на сумму 5000,00 рублей (перевод денежных средств на расчетный счет).
Таким образом, по состоянию на 14.04.2014 года на р/сч организации находится сумма в размере 22 300,00 рублей.

в конце апреля нам была оказана спонсорская помощь на сумму 5000,00 рублей (перевод денежных средств на расчетный счет)
Таким образом, по состоянию на 30.04.2014 года на р/сч организации находится сумма в размере 27 300,00 рублей.
_________________________
в конце месяца была списана комиссия за ведение счета в размере 500 рублей, таким образом по состоянию на 22.05.2014 г. на р/сч организации находится сумма в размере 26 800,00 рублей.

в начале мая нам была оказана спонсорская помощь в размере 2500,00 рублей. (лично)

в очередной раз нам была оказана спонсорская помощь в размере 5000,00 рублей (перевод денежных средств на расчетный счет)
___________________________________________________
Расходы: изготовление баннера для Ежегодного Всероссийского слета волонтеров - 3000,00 рублей (оплата в безналичной форме)


Т.о., на 27.05.2014 г. на р/сч организации находится сумма в размере 28 800,00 рублей.

30.05.2014 года Расходы:
600 рублей- комиссия за ведение счета;
40 рублей- комиссия за проведение платежного поручения.
Остаток на 30.06.2014 года 28 160,00 рублей.

01.07.2014 года Расходы: доплата за питание (слет) 6 200,00 р. Остаток: 21 960,00 рублей.

_________________________
В очередной раз нам была оказана спонсорская помощь в размере 3000,00 рублей (перевод денежных средств на расчетный счет).
Остаток на 22.07.14 г. 24 960,00 рублей.

31.07.2014 г. Расходы:
Комиссия банка за ведение счета - 600,00 рублей.
Остаток на 01.08.14 г. 24 360,00 рублей.



____________________________________________

на 01.08.2014 г. Текущее состояние кассы - 779,40 рублей.

31.07.2014 г. Нам была оказана спонсорская помощь в сумме 500р. (перевод денежных средств на расчетный счет)Спасибо большое.
Т.о. остаток на 08.08.2014 г. - 24 860,00 р.

РАСХОДЫ (БАНК)
1. Август:
- изготовление наклеек с логотипом ЯрСпаса на транспортные средства в количестве 52 шт. (2 больших и 50 маленьких) - 5100,руб.;
- Комиссия банка за изменение реквизитов платежных документов - 300,00 руб.;
- Комиссия банка за проведение платежных документов - 40,00 руб.;
- Комиссия за ведение банковского счета - 600,00 руб.;
- Снятие денежных средств по чековой книжке - 10 000 руб.
2. Сентябрь:
- покупка сирены (сигнального устройства) - 2049,60 руб.
-доставка тренажера "Максим" из Уфы в Ярославль - 750 р.
- комиссия банка за ведение счета - 300,00 руб.
- вознаграждение за расчетное обслуживание - 120,00 руб.
- комиссия за кассовое обслуживание - 100,00 руб.
- комиссия за проведение платежного поручения - 40 руб.
ПОСТУПЛЕНИЯ:
1. Сентябрь:
300,00 руб. - спонсорская помощь.
РАСХОДЫ (КАССА)
- Заказное письмо ООО "БИГАМ-Инвест" - 35,00 руб.;
- продление домена ярспас.рф - 590,00 руб.;
- продление домена yarspas.ru - 590,00 руб.;
- изготовление карты ПолиПринт для поиска в Гаврилов-Ямского районе -100,00 руб.;
- бензин Шишига (поиск в Угличе 21.09.14г.) - 1575,00 руб.;
- бензин Шишига (поиск в Гаврилов-Яме 13.09.14г.) - 1000,00 руб.;
- Деловые линии (доставка сирены) курьерские услуги - 340,00 руб.;
- Ящик Exspert 22 (для ноутбука) - 1490,00 руб.;
- Ящик ROCKET 16 (для принтера) - 890,00 руб.;
ПОСТУПЛЕНИЯ:
200,00 руб.- членский взнос;
210,00 руб. - приобретение наклеек на авто (2шт.);
10 000,00 руб. - внесение снятых по чековой книжке денежных средств в кассу ЯрСпас.
Таким образом, по состоянию на 30.09.14 г.:
текущее состояние счета - 6060,40 рублей;
текущее состояние кассы - 4516,49 рублей.

Расходы (касса):
05.10.2014 г. Оплата бензина (Шишига)- 1200 рублей;
22.10.2014 г. покупка телефона (горячая линия) - 599,00 руб. Пояснение: предыдущий телефон сломался.

Поступления за период с 01.10.14 г. по 24.10.14 г.
500,00 руб. -спонсорская помощь (перевод денежных средств на расчетный счет).

в очередной раз нам была оказана спонсорская помощь в размере 5000 рублей (перевод денежных средств на р/сч). Спасибо большое.

Поступления:
оплата членского взноса 1000р.- 21.11.14г.
оплата членского взноса 500р.- 06.12.14г.

поступления:
27.12.2014 г. - 3 110 р. (спонсорская помощь).
31.12.2014 г. - 317 р. (спонсорская помощь).

Ребята, наступил новый 2016 год. Впереди нас ждет большое количество мероприятий, организованных в рамках деятельности Организации (отряда). На каждое такое мероприятие требуются определенные финансовые затраты. В настоящий момент в кассе нашей Организации 13 000,00 рублей. Это сумма не покроет все предстоящие расходы.
От лица Организации (отряда) объявляю о начале приема членских взносов. Процедура не обязательная, носит рекомендательный характер.
В общем, все у кого есть возможность пополнить кассу отряда, можете приносить членские взносы на обучающее занятие 27.02.16г.
Я там буду, смогу все принять
С наилучшими пожеланиями, Ваша Надежда.